アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,051,798 | 39,669,747 |
| 投資信託受益証券 | 499,557,546 | 511,807,681 |
| 親投資信託受益証券 | 500,550 | 500,850 |
| 未収入金 | 29,910,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 54 |
| 流動資産合計 | 551,019,922 | 551,978,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 551,019,922 | 551,978,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,644,245 | 4,209,820 |
| 未払解約金 | 33,546,312 | 17,267,141 |
| 未払受託者報酬 | 14,956 | 13,453 |
| 未払委託者報酬 | 498,558 | 448,428 |
| その他未払費用 | 3,481 | 3,129 |
| 流動負債合計 | 38,707,552 | 21,941,971 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,707,552 | 21,941,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,424,540 | 350,818,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,887,830 | 179,217,981 |
| 元本等合計 | 512,312,370 | 530,036,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 512,312,370 | 530,036,361 |
| 負債純資産合計 | 551,019,922 | 551,978,332 |
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