アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,669,747 | 12,325,358 |
| 投資信託受益証券 | 511,807,681 | 328,384,007 |
| 親投資信託受益証券 | 500,850 | 500,900 |
| 未収入金 | － | 9,970,000 |
| 未収利息 | 54 | 10 |
| 流動資産合計 | 551,978,332 | 351,180,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 551,978,332 | 351,180,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,209,820 | 5,034,064 |
| 未払解約金 | 17,267,141 | 4,961,499 |
| 未払受託者報酬 | 13,453 | 9,036 |
| 未払委託者報酬 | 448,428 | 301,140 |
| その他未払費用 | 3,129 | 2,096 |
| 流動負債合計 | 21,941,971 | 10,307,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,941,971 | 10,307,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,818,380 | 335,604,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,217,981 | 5,268,120 |
| 元本等合計 | 530,036,361 | 340,872,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 530,036,361 | 340,872,440 |
| 負債純資産合計 | 551,978,332 | 351,180,275 |
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