アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,325,358 | 13,009,548 |
| 投資信託受益証券 | 328,384,007 | 309,003,591 |
| 親投資信託受益証券 | 500,900 | 501,250 |
| 未収入金 | 9,970,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産計 | 351,180,275 | 322,514,399 |
| 資産の部合計 | 351,180,275 | 322,514,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,034,064 | 4,797,367 |
| 未払解約金 | 4,961,499 | 4,323 |
| 未払受託者報酬 | 9,036 | 7,782 |
| 未払委託者報酬 | 301,140 | 259,391 |
| その他未払費用 | 2,096 | 1,805 |
| 流動負債計 | 10,307,835 | 5,070,668 |
| 負債の部合計 | 10,307,835 | 5,070,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,604,320 | 319,824,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,268,120 | -2,380,802 |
| 元本等合計 | 340,872,440 | 317,443,731 |
| 純資産の部合計 | 340,872,440 | 317,443,731 |
| 負債・純資産合計 | 351,180,275 | 322,514,399 |
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