アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,009,548 | 13,820,776 |
| 投資信託受益証券 | 309,003,591 | 243,727,758 |
| 親投資信託受益証券 | 501,250 | 501,400 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
| 資産の部合計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,797,367 | 3,365,122 |
| 未払解約金 | 4,323 | 836,504 |
| 未払受託者報酬 | 7,782 | 6,955 |
| 未払委託者報酬 | 259,391 | 231,752 |
| その他未払費用 | 1,805 | 1,612 |
| 流動負債計 | 5,070,668 | 4,441,945 |
| 負債の部合計 | 5,070,668 | 4,441,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,824,533 | 224,341,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,380,802 | 29,266,515 |
| 元本等合計 | 317,443,731 | 253,607,996 |
| 純資産の部合計 | 317,443,731 | 253,607,996 |
| 負債・純資産合計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
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