アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,651,820 | 11,645,076 |
| 投資信託受益証券 | 231,614,290 | 196,722,501 |
| 親投資信託受益証券 | 501,550 | 501,600 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
| 資産の部合計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,569,116 | 3,808,124 |
| 未払解約金 | 402,816 | 2,504,459 |
| 未払受託者報酬 | 5,989 | 6,664 |
| 未払委託者報酬 | 199,649 | 222,070 |
| その他未払費用 | 1,390 | 1,544 |
| 流動負債計 | 12,178,960 | 6,542,861 |
| 負債の部合計 | 12,178,960 | 6,542,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,941,115 | 292,932,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,352,411 | -90,606,345 |
| 元本等合計 | 235,588,704 | 202,326,319 |
| 純資産の部合計 | 235,588,704 | 202,326,319 |
| 負債・純資産合計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
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