アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,568,242 |
| コール・ローン | 11,645,076 | － |
| 投資信託受益証券 | 196,722,501 | 191,668,771 |
| 親投資信託受益証券 | 501,600 | 501,700 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
| 資産の部合計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,808,124 | 3,598,953 |
| 未払解約金 | 2,504,459 | 12,071 |
| 未払受託者報酬 | 6,664 | 4,794 |
| 未払委託者報酬 | 222,070 | 159,875 |
| その他未払費用 | 1,544 | 1,109 |
| 流動負債計 | 6,542,861 | 3,776,802 |
| 負債の部合計 | 6,542,861 | 3,776,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,932,664 | 276,842,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,606,345 | -79,880,632 |
| 元本等合計 | 202,326,319 | 196,961,911 |
| 純資産の部合計 | 202,326,319 | 196,961,911 |
| 負債・純資産合計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
