アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,568,242 | 27,795,780 |
| 投資信託受益証券 | 191,668,771 | 200,204,943 |
| 親投資信託受益証券 | 501,700 | 501,750 |
| 流動資産計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
| 資産の部合計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,598,953 | 3,886,344 |
| 未払解約金 | 12,071 | 31,862 |
| 未払受託者報酬 | 4,794 | 5,804 |
| 未払委託者報酬 | 159,875 | 193,473 |
| その他未払費用 | 1,109 | 1,928 |
| 流動負債計 | 3,776,802 | 4,119,411 |
| 負債の部合計 | 3,776,802 | 4,119,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,842,543 | 298,949,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,880,632 | -74,566,531 |
| 元本等合計 | 196,961,911 | 224,383,062 |
| 純資産の部合計 | 196,961,911 | 224,383,062 |
| 負債・純資産合計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
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