アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,027,746 | 86,923,210 |
| 投資信託受益証券 | 517,182,217 | 2,374,935,866 |
| 親投資信託受益証券 | 100,110 | 100,170 |
| 未収入金 | 4,985,000 | － |
| 未収利息 | 49 | 119 |
| 流動資産合計 | 558,295,122 | 2,461,959,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 558,295,122 | 2,461,959,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,998,581 | 27,537,086 |
| 未払解約金 | 6,836,916 | 24,920,302 |
| 未払受託者報酬 | 12,161 | 58,773 |
| 未払委託者報酬 | 405,303 | 1,959,038 |
| その他未払費用 | 2,828 | 13,702 |
| 流動負債合計 | 32,255,789 | 54,488,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,255,789 | 54,488,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,411,352 | 1,529,838,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,627,981 | 877,632,324 |
| 元本等合計 | 526,039,333 | 2,407,470,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 526,039,333 | 2,407,470,464 |
| 負債純資産合計 | 558,295,122 | 2,461,959,365 |
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