アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,923,210 | 50,109,673 |
| 投資信託受益証券 | 2,374,935,866 | 1,756,360,739 |
| 親投資信託受益証券 | 100,170 | 100,180 |
| 未収入金 | － | 29,910,000 |
| 未収利息 | 119 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,461,959,365 | 1,836,480,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,461,959,365 | 1,836,480,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,537,086 | 32,785,357 |
| 未払解約金 | 24,920,302 | 25,976,876 |
| 未払受託者報酬 | 58,773 | 48,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,038 | 1,630,439 |
| その他未払費用 | 13,702 | 11,399 |
| 流動負債合計 | 54,488,901 | 60,452,982 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,488,901 | 60,452,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,838,140 | 1,639,267,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 877,632,324 | 136,759,785 |
| 元本等合計 | 2,407,470,464 | 1,776,027,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,407,470,464 | 1,776,027,651 |
| 負債純資産合計 | 2,461,959,365 | 1,836,480,633 |
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