アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,557,130 | 225,570,751 |
| 投資信託受益証券 | 7,013,740,775 | 5,484,889,919 |
| 親投資信託受益証券 | 100,310 | 100,320 |
| 未収利息 | 65 | 61 |
| 流動資産計 | 7,253,398,280 | 5,710,561,051 |
| 資産の部合計 | 7,253,398,280 | 5,710,561,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 142,757,113 | 94,390,768 |
| 未払解約金 | 25,845,932 | 24,607,190 |
| 未払受託者報酬 | 182,375 | 177,772 |
| 未払委託者報酬 | 6,079,171 | 5,925,730 |
| その他未払費用 | 42,543 | 41,470 |
| 流動負債計 | 189,907,134 | 125,142,930 |
| 負債の部合計 | 189,907,134 | 125,142,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,137,855,689 | 7,865,897,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,364,543 | -2,280,479,259 |
| 元本等合計 | 7,063,491,146 | 5,585,418,121 |
| 純資産の部合計 | 7,063,491,146 | 5,585,418,121 |
| 負債・純資産合計 | 7,253,398,280 | 5,710,561,051 |
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