アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 136,901,944 |
| コール・ローン | 225,570,751 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,484,889,919 | 3,980,335,988 |
| 親投資信託受益証券 | 100,320 | 100,340 |
| 未収入金 | － | 149,550,000 |
| 未収利息 | 61 | － |
| 流動資産計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
| 資産の部合計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,390,768 | 66,430,550 |
| 未払解約金 | 24,607,190 | 110,226,969 |
| 未払受託者報酬 | 177,772 | 113,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,925,730 | 3,774,543 |
| その他未払費用 | 41,470 | 26,411 |
| 流動負債計 | 125,142,930 | 180,571,709 |
| 負債の部合計 | 125,142,930 | 180,571,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,865,897,380 | 5,535,879,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,280,479,259 | -1,449,562,679 |
| 元本等合計 | 5,585,418,121 | 4,086,316,563 |
| 純資産の部合計 | 5,585,418,121 | 4,086,316,563 |
| 負債・純資産合計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
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