アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,901,944 | 84,743,416 |
| 投資信託受益証券 | 3,980,335,988 | 2,458,682,196 |
| 親投資信託受益証券 | 100,340 | 100,350 |
| 未収入金 | 149,550,000 | 49,850,000 |
| 流動資産計 | 4,266,888,272 | 2,593,375,962 |
| 資産の部合計 | 4,266,888,272 | 2,593,375,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,430,550 | 44,572,628 |
| 未払解約金 | 110,226,969 | 15,903,576 |
| 未払受託者報酬 | 113,236 | 73,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,543 | 2,446,958 |
| その他未払費用 | 26,411 | 20,346 |
| 流動負債計 | 180,571,709 | 63,016,918 |
| 負債の部合計 | 180,571,709 | 63,016,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,535,879,242 | 3,714,385,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,562,679 | -1,184,026,631 |
| 元本等合計 | 4,086,316,563 | 2,530,359,044 |
| 純資産の部合計 | 4,086,316,563 | 2,530,359,044 |
| 負債・純資産合計 | 4,266,888,272 | 2,593,375,962 |
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