アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,743,416 | － |
| コール・ローン | － | 175,730,041 |
| 投資信託受益証券 | 2,458,682,196 | 1,573,940,118 |
| 親投資信託受益証券 | 100,350 | 100,290 |
| 未収入金 | 49,850,000 | － |
| 流動資産計 | 2,593,375,962 | 1,749,770,449 |
| 資産の部合計 | 2,593,375,962 | 1,749,770,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,572,628 | 38,144,919 |
| 未払解約金 | 15,903,576 | 6,710,905 |
| 未払受託者報酬 | 73,410 | 43,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,958 | 1,464,813 |
| 未払利息 | － | 452 |
| その他未払費用 | 20,346 | 11,681 |
| 流動負債計 | 63,016,918 | 46,376,714 |
| 負債の部合計 | 63,016,918 | 46,376,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,714,385,675 | 3,178,743,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,184,026,631 | -1,475,349,521 |
| 元本等合計 | 2,530,359,044 | 1,703,393,735 |
| 純資産の部合計 | 2,530,359,044 | 1,703,393,735 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,375,962 | 1,749,770,449 |
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