アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,730,041 | 228,703,992 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,940,118 | 1,862,651,490 |
| 親投資信託受益証券 | 100,290 | 100,260 |
| 流動資産計 | 1,749,770,449 | 2,091,455,742 |
| 資産の部合計 | 1,749,770,449 | 2,091,455,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 38,144,919 | 42,047,392 |
| 未払解約金 | 6,710,905 | 28,937,264 |
| 未払受託者報酬 | 43,944 | 48,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,813 | 1,607,225 |
| 未払利息 | 452 | 657 |
| その他未払費用 | 11,681 | 13,424 |
| 流動負債計 | 46,376,714 | 122,654,178 |
| 負債の部合計 | 46,376,714 | 122,654,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,178,743,256 | 3,503,949,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,475,349,521 | -1,535,147,849 |
| 元本等合計 | 1,703,393,735 | 1,968,801,564 |
| 純資産の部合計 | 1,703,393,735 | 1,968,801,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,770,449 | 2,091,455,742 |
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