アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,703,992 | 169,373,968 |
| 投資信託受益証券 | 1,862,651,490 | 1,991,371,154 |
| 親投資信託受益証券 | 100,260 | 100,220 |
| 流動資産計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
| 資産の部合計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 42,047,392 | 55,111,965 |
| 未払解約金 | 28,937,264 | 1,037,661 |
| 未払受託者報酬 | 48,216 | 50,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,225 | 1,695,985 |
| 未払利息 | 657 | 487 |
| その他未払費用 | 13,424 | 17,258 |
| 流動負債計 | 122,654,178 | 57,914,237 |
| 負債の部合計 | 122,654,178 | 57,914,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,503,949,413 | 4,592,663,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,535,147,849 | -2,489,732,650 |
| 元本等合計 | 1,968,801,564 | 2,102,931,105 |
| 純資産の部合計 | 1,968,801,564 | 2,102,931,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
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