アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)で絞込み

個別

2015年9月14日: 57億1056万
2016年3月14日 -25.28%: 42億6688万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/06/10 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)	(平成28年 3月14日現在)
純資産合計	93,092,279	93,166,611
負債純資産合計	93,092,279	93,166,611

注記表

2016/06/10 9:22

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