臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第41期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

計算期間	第40計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	7,339,846,583円
期末受益権口数	6,679,833,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,988円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第41計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	7,236,626,623円
期末受益権口数	6,833,280,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,590円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第42計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	7,063,491,146円
期末受益権口数	7,137,855,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,896円
期中騰落率	△4.66%