臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

計算期間	第76計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	2,251,691,478円
期末受益権口数	4,352,547,427口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,173円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第77計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	2,118,644,821円
期末受益権口数	4,546,999,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,659円
期中騰落率	△7.62%

計算期間	第78計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	2,102,931,105円
期末受益権口数	4,592,663,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,579円
期中騰落率	0.86%