- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年4月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,180,900,757 | 96.24 |
| マネー・マーケット・マザーファンド受益証券 | 日本 | 100,260 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 85,143,449 | 3.76 | |
| 合計(純資産総額) | 2,266,144,466 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。