アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

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【提出】: 2015/06/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,911,542,599	97.21
親投資信託受益証券	日本	100,310	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,376,577	2.79
合計(純資産総額)		7,110,019,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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