有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
SMAM アジア・リート・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年2月28日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	16,467,673,388
現金および現金同等物	423,145,763
未収入金:
配当金	27,337,921
受益証券発行	500,000,000
その他の資産	164,464
資産合計	17,418,321,536
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	7,627,231
未払金:
購入投資有価証券	594,857,165
投資運用報酬	13,221,276
保管報酬	11,603,527
専門家報酬	6,997,455
管理事務代行報酬	2,124,465
名義書換代行報酬	291,789
受託報酬	263,292
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	636,986,200
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	16,781,335,336

●投資明細表(2014年2月28日現在)

株数	銘柄名	純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
	普通株式 (98.1%)
	オーストラリア (31.1%)
	リート (31.1%)
578,000	Charter Hall Group	1.3	212,217,377
3,304,000	Cromwell Property Group	1.8	298,746,127
7,325,000	Dexus Property Group	4.3	715,844,111
2,176,387	Federation Centres, Ltd.	2.8	475,073,794
1,119,075	Goodman Group	2.9	490,599,929
1,554,909	Investa Office Fund	2.7	454,445,708
5,336,000	Mirvac Group Class REIT	5.1	860,176,514
1,357,515	Stockland	2.8	478,584,900
517,000	Westfield Group	2.9	484,940,032
2,651,445	Westfield Retail Trust	4.5	753,130,198
			5,223,758,690
	オーストラリア合計		5,223,758,690
	香港 (15.3%)
	リート (15.3%)
26,335,000	Champion REIT	7.2	1,205,227,170
2,508,000	Link REIT	7.1	1,187,370,843
5,495,000	Prosperity REIT	1.0	165,485,340
			2,558,083,353
	香港合計		2,558,083,353
	ニュージーランド (0.5%)
	リート (0.5%)
836,000	Kiwi Income Property Trust	0.5	80,657,377
	ニュージーランド合計		80,657,377
	シンガポール (51.2%)
	リート (51.2%)
1,411,000	AIMS AMP Capital Industrial REIT	0.9	151,778,873
6,628,500	Ascendas Real Estate Investment Trust	6.9	1,153,644,651
2,679,500	Cambridge Industrial Trust	0.9	154,369,980
11,301,500	CapitaCommercial Trust	7.9	1,334,064,289
7,760,000	CapitaMall Trust	7.1	1,188,005,270
14,765,000	Fortune Real Estate Investment Trust	7.0	1,168,924,038
6,165,200	K-REIT Asia	3.5	583,697,833
5,848,000	Mapletree Commercial Trust	3.4	570,158,731
3,816,000	Mapletree Industrial Trust	2.5	415,092,780
6,845,000	Mapletree Logistics Trust	3.4	570,843,220
828,500	Parkway Life Real Estate Investment Trust	0.9	152,873,089
2,468,500	Starhill Global REIT Class REIT	0.9	155,142,498
7,395,500	Suntec Real Estate Investment Trust	5.9	992,167,105
			8,590,762,357
	シンガポール合計		8,590,762,357
	普通株式合計 (取得原価: ￥16,532,335,076)		16,453,261,777
	新株予約権(0.0%)
	シンガポール(0.0%)
	リート(0.0%)
246,925	AIMS AMP Capital Industrial REIT (権利行使期間満期日: 2014年3月13日)	0.0	4,775,066
	シンガポール合計		4,775,066
	新株予約権合計 (取得原価 ￥0)		4,775,066
	普通株式および新株予約権合計 (取得原価: ￥16,532,335,076)		16,458,036,843