有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
SMAM アジア・リート・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2015年2月28日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	142,294,982,428
現金および現金同等物	5,279,324,638
未収入金:
売却投資有価証券	11,305,910
配当金	286,926,618
受益証券発行	5,540,000,000
その他の資産	136,063
資産合計	153,412,675,657
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	84,950,972
未払金:
購入投資有価証券	6,823,363,455
投資運用報酬	111,275,876
管理事務代行報酬	23,012,451
保管報酬	22,800,309
専門家報酬	8,529,875
名義書換代行報酬	2,931,871
受託報酬	2,832,989
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	7,079,697,798
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	146,332,977,859

●投資明細表(2015年2月28日現在)

株数	銘柄名	純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
	普通株式 (97.2%)
	オーストラリア (32.5%)
	不動産投資信託 (32.5%)
3,020,000	BWP Trust	0.6	842,127,145
2,771,000	Charter Hall Group	0.9	1,296,465,575
4,322,000	Charter Hall Retail REIT	1.3	1,844,183,214
17,974,000	Cromwell Property Group	1.3	1,967,818,588
5,909,722	Dexus Property Group	3.0	4,368,663,583
8,613,034	Federation Centres, Ltd.	1.6	2,401,744,944
4,415,000	GDI Property Group	0.3	380,078,230
9,839,278	Goodman Group	3.9	5,745,162,015
6,000,000	GPT Group	1.8	2,638,782,333
1,505,232	Growthpoint Properties Australia, Ltd.	0.3	425,368,029
6,421,222	Investa Office Fund	1.6	2,415,450,809
22,663,000	Mirvac Group	3.0	4,410,981,062
6,341,693	Novion Property Group	1.0	1,459,804,777
30,268,000	Scentre Group	7.5	10,932,651,124
14,546,771	Stockland	4.4	6,384,015,080
			47,513,296,508
	オーストラリア合計		47,513,296,508
	香港 (17.4%)
	不動産投資信託 (17.4%)
45,496,000	Champion REIT	1.8	2,678,927,643
17,735,000	Link REIT	9.2	13,504,625,564
40,178,000	Prosperity REIT	1.3	1,864,142,962
1,630,000	Regal Real Estate Investment Trust	0.0	55,778,263
14,013,000	Spring Real Estate Investment Trust	0.5	803,523,287
32,814,000	Sunlight Real Estate Investment Trust	1.4	2,023,222,148
68,480,000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	3.2	4,612,852,779
			25,543,072,646
	香港合計		25,543,072,646
	シンガポール (47.3%)
	不動産投資信託 (47.3%)
4,807,925	AIMS AMP Capital Industrial REIT	0.4	616,980,015
19,386,500	Ascendas Real Estate Investment Trust	2.9	4,208,786,731
5,695,000	Cache Logistics Trust	0.4	585,652,696
9,116,500	Cambridge Industrial Trust	0.4	548,882,349
69,986,500	CapitaCommercial Trust	7.4	10,857,242,593
33,604,000	CapitaMall Trust	4.3	6,232,093,899
15,374,000	CapitaRetail China Trust	1.5	2,270,161,297
9,310,000	CDL Hospitality Trusts	1.0	1,448,383,285
8,222,000	Far East Hospitality Trust	0.4	585,360,008
8,254,000	First Real Estate Investment Trust	0.7	986,651,839
65,611,000	Fortune Real Estate Investment Trust	6.1	8,889,757,979
13,721,000	Frasers Centrepoint Trust	1.7	2,460,234,411
10,452,000	Frasers Commercial Trust	0.9	1,373,412,990
3,220,000	Frasers Hospitality Trust	0.2	253,302,493
2,512,200	K-REIT Asia	0.2	273,801,897
37,587,000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.8	1,156,288,657
48,424,000	Mapletree Commercial Trust	4.5	6,639,659,623
58,930,300	Mapletree Greater China Commercial Trust	3.7	5,386,821,046
9,077,000	Mapletree Industrial Trust	0.8	1,232,626,147
34,060,000	Mapletree Logistics Trust	2.5	3,682,224,913
7,360,000	OUE Hospitality Trust	0.4	608,087,708
1,492,500	Parkway Life Real Estate Investment Trust	0.2	320,084,558
13,019,500	Starhill Global REIT	0.7	961,245,122
44,574,500	Suntec Real Estate Investment Trust	5.2	7,659,383,219
			69,237,125,475
	シンガポール合計		69,237,125,475
	普通株式合計 (取得原価:123,013,206,664円)		142,293,494,629