アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 973,022,271 | 4,733,759,715 |
| 投資信託受益証券 | 16,866,935,125 | 76,369,579,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,250 | 100,280 |
| 未収利息 | 799 | 2,593 |
| 流動資産計 | 17,840,058,445 | 81,103,442,398 |
| 資産の部合計 | 17,840,058,445 | 81,103,442,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 520,000,000 | 750,000,000 |
| 未払収益分配金 | 270,898,083 | 1,155,274,246 |
| 未払解約金 | 80,791,158 | 2,223,030,122 |
| 未払受託者報酬 | 354,366 | 2,075,429 |
| 未払委託者報酬 | 11,812,098 | 69,180,970 |
| その他未払費用 | 82,676 | 126,000 |
| 流動負債計 | 883,938,381 | 4,199,686,767 |
| 負債の部合計 | 883,938,381 | 4,199,686,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,049,893,505 | 64,181,902,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,906,226,559 | 12,721,853,050 |
| 元本等合計 | 16,956,120,064 | 76,903,755,631 |
| 純資産の部合計 | 16,956,120,064 | 76,903,755,631 |
| 負債・純資産合計 | 17,840,058,445 | 81,103,442,398 |
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