アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,733,759,715 | 9,042,129,301 |
| 投資信託受益証券 | 76,369,579,810 | 151,838,623,373 |
| 親投資信託受益証券 | 100,280 | 100,310 |
| 未収利息 | 2,593 | 2,477 |
| 流動資産計 | 81,103,442,398 | 160,880,855,461 |
| 資産の部合計 | 81,103,442,398 | 160,880,855,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 750,000,000 | 4,900,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,155,274,246 | 2,520,521,612 |
| 未払解約金 | 2,223,030,122 | 748,422,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,075,429 | 3,379,966 |
| 未払委託者報酬 | 69,180,970 | 112,665,492 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債計 | 4,199,686,767 | 8,285,115,699 |
| 負債の部合計 | 4,199,686,767 | 8,285,115,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,181,902,581 | 126,026,080,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,721,853,050 | 26,569,659,124 |
| 元本等合計 | 76,903,755,631 | 152,595,739,762 |
| 純資産の部合計 | 76,903,755,631 | 152,595,739,762 |
| 負債・純資産合計 | 81,103,442,398 | 160,880,855,461 |
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