アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,042,129,301 | 9,844,236,686 |
| 投資信託受益証券 | 151,838,623,373 | 294,869,585,877 |
| 親投資信託受益証券 | 100,310 | 100,320 |
| 未収利息 | 2,477 | 2,697 |
| 流動資産計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
| 資産の部合計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,900,000,000 | 360,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,520,521,612 | 6,194,658,360 |
| 未払解約金 | 748,422,629 | 935,462,019 |
| 未払受託者報酬 | 3,379,966 | 9,005,387 |
| 未払委託者報酬 | 112,665,492 | 300,179,547 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債計 | 8,285,115,699 | 7,799,431,313 |
| 負債の部合計 | 8,285,115,699 | 7,799,431,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,026,080,638 | 309,732,918,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,569,659,124 | -12,818,423,741 |
| 元本等合計 | 152,595,739,762 | 296,914,494,267 |
| 純資産の部合計 | 152,595,739,762 | 296,914,494,267 |
| 負債・純資産合計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
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