アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,760,566,523 |
| コール・ローン | 9,844,236,686 | － |
| 投資信託受益証券 | 294,869,585,877 | 282,605,993,548 |
| 親投資信託受益証券 | 100,320 | 100,340 |
| 未収入金 | － | 498,500,000 |
| 未収利息 | 2,697 | － |
| 流動資産計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
| 資産の部合計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 360,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,194,658,360 | 6,308,059,992 |
| 未払解約金 | 935,462,019 | 1,868,907,539 |
| 未払受託者報酬 | 9,005,387 | 7,650,751 |
| 未払委託者報酬 | 300,179,547 | 255,024,908 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債計 | 7,799,431,313 | 8,439,769,190 |
| 負債の部合計 | 7,799,431,313 | 8,439,769,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,732,918,008 | 315,402,999,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,818,423,741 | -30,977,608,403 |
| 元本等合計 | 296,914,494,267 | 284,425,391,221 |
| 純資産の部合計 | 296,914,494,267 | 284,425,391,221 |
| 負債・純資産合計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
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