アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,760,566,523 | 6,671,059,652 |
| 投資信託受益証券 | 282,605,993,548 | 219,881,745,206 |
| 親投資信託受益証券 | 100,340 | 100,350 |
| 未収入金 | 498,500,000 | 1,495,500,000 |
| 流動資産計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
| 資産の部合計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,308,059,992 | 3,476,480,253 |
| 未払解約金 | 1,868,907,539 | 2,073,449,385 |
| 未払受託者報酬 | 7,650,751 | 6,318,586 |
| 未払委託者報酬 | 255,024,908 | 210,619,500 |
| その他未払費用 | 126,000 | 270,246 |
| 流動負債計 | 8,439,769,190 | 5,767,137,970 |
| 負債の部合計 | 8,439,769,190 | 5,767,137,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,402,999,624 | 267,421,557,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,977,608,403 | -45,140,290,729 |
| 元本等合計 | 284,425,391,221 | 222,281,267,238 |
| 純資産の部合計 | 284,425,391,221 | 222,281,267,238 |
| 負債・純資産合計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
