アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,671,059,652 | － |
| コール・ローン | － | 8,270,365,276 |
| 投資信託受益証券 | 219,881,745,206 | 188,393,749,772 |
| 親投資信託受益証券 | 100,350 | 100,290 |
| 未収入金 | 1,495,500,000 | － |
| 流動資産計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
| 資産の部合計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,476,480,253 | 3,157,181,835 |
| 未払解約金 | 2,073,449,385 | 1,407,771,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,318,586 | 4,879,245 |
| 未払委託者報酬 | 210,619,500 | 162,641,484 |
| 未払利息 | － | 21,299 |
| その他未払費用 | 270,246 | 174,181 |
| 流動負債計 | 5,767,137,970 | 4,732,669,927 |
| 負債の部合計 | 5,767,137,970 | 4,732,669,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,421,557,967 | 242,860,141,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,140,290,729 | -50,928,595,816 |
| 元本等合計 | 222,281,267,238 | 191,931,545,411 |
| 純資産の部合計 | 222,281,267,238 | 191,931,545,411 |
| 負債・純資産合計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
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