アジア好利回りリート・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年6月6日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月13日至 2018年9月12日	自 2018年9月13日至 2019年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,833,088,471	9,828,751,965
有価証券売買等損益	5,607,487,129	6,627,242,579
営業収益合計	9,440,575,600	16,455,994,544
営業費用
支払利息	1,001,622	1,051,834
受託者報酬	32,756,143	28,693,227
委託者報酬	1,091,871,428	956,440,777
その他費用	1,712,537	1,715,390
営業費用合計	1,127,341,730	987,901,228
営業利益又は営業損失（△）	8,313,233,870	15,468,093,316
経常利益又は経常損失（△）	8,313,233,870	15,468,093,316
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,313,233,870	15,468,093,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,958,632	428,697,417
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-84,800,144,243	-67,531,076,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,649,344,677	16,667,945,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,649,344,677	16,667,945,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,562,100,865	5,188,247,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,562,100,865	5,188,247,422
分配金	15,129,254,736	9,250,026,282