アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,393,817,595 | 5,048,723,639 |
| 投資信託受益証券 | 187,122,311,874 | 168,195,374,658 |
| 親投資信託受益証券 | 100,190 | 100,150 |
| 未収入金 | － | 1,043,559,900 |
| 流動資産計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
| 資産の部合計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,464,325,807 | 1,429,491,513 |
| 未払解約金 | 860,409,243 | 1,991,920,581 |
| 未払受託者報酬 | 5,165,807 | 4,329,669 |
| 未払委託者報酬 | 172,193,479 | 144,322,279 |
| 未払利息 | 14,038 | 11,065 |
| その他未払費用 | 286,875 | 173,808 |
| 流動負債計 | 3,502,395,249 | 3,570,248,915 |
| 負債の部合計 | 3,502,395,249 | 3,570,248,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,813,978,653 | 238,248,585,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,800,144,243 | -67,531,076,166 |
| 元本等合計 | 189,013,834,410 | 170,717,509,432 |
| 純資産の部合計 | 189,013,834,410 | 170,717,509,432 |
| 負債・純資産合計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
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