アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月12日 | 2019年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,048,723,639 | 4,511,383,753 |
| 投資信託受益証券 | 168,195,374,658 | 149,421,394,696 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,130 |
| 未収入金 | 1,043,559,900 | － |
| 流動資産計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
| 資産の部合計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,429,491,513 | 849,085,904 |
| 未払解約金 | 1,991,920,581 | 505,954,363 |
| 未払受託者報酬 | 4,329,669 | 4,034,745 |
| 未払委託者報酬 | 144,322,279 | 134,491,601 |
| 未払利息 | 11,065 | 3,707 |
| その他未払費用 | 173,808 | 239,502 |
| 流動負債計 | 3,570,248,915 | 1,493,809,822 |
| 負債の部合計 | 3,570,248,915 | 1,493,809,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,248,585,598 | 212,271,476,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,531,076,166 | -59,832,407,321 |
| 元本等合計 | 170,717,509,432 | 152,439,068,757 |
| 純資産の部合計 | 170,717,509,432 | 152,439,068,757 |
| 負債・純資産合計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
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