アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,175,895,545 | 2,994,787,842 |
| 投資信託受益証券 | 124,593,125,758 | 115,844,233,786 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 99,990 |
| 未収入金 | 300,296,400 | － |
| 流動資産計 | 128,069,417,733 | 118,839,121,618 |
| 資産の部合計 | 128,069,417,733 | 118,839,121,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 786,082,317 | 709,535,512 |
| 未払解約金 | 596,334,842 | 352,912,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,819,715 | 3,012,846 |
| 未払委託者報酬 | 127,323,821 | 100,428,159 |
| 未払利息 | 9,484 | 7,794 |
| その他未払費用 | 195,330 | 128,333 |
| 流動負債計 | 1,513,765,509 | 1,166,024,689 |
| 負債の部合計 | 1,513,765,509 | 1,166,024,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,520,579,457 | 177,383,878,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,964,927,233 | -59,710,781,148 |
| 元本等合計 | 126,555,652,224 | 117,673,096,929 |
| 純資産の部合計 | 126,555,652,224 | 117,673,096,929 |
| 負債・純資産合計 | 128,069,417,733 | 118,839,121,618 |
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