アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,994,787,842 | 2,626,699,429 |
| 投資信託受益証券 | 115,844,233,786 | 110,087,303,486 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,941 |
| 未収入金 | － | 859,513,700 |
| 流動資産計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
| 資産の部合計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 709,535,512 | 650,051,019 |
| 未払解約金 | 352,912,045 | 797,550,171 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,846 | 3,285,749 |
| 未払委託者報酬 | 100,428,159 | 109,525,015 |
| 未払利息 | 7,794 | 7,412 |
| その他未払費用 | 128,333 | 194,375 |
| 流動負債計 | 1,166,024,689 | 1,560,613,741 |
| 負債の部合計 | 1,166,024,689 | 1,560,613,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,383,878,077 | 162,512,754,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,710,781,148 | -50,499,752,144 |
| 元本等合計 | 117,673,096,929 | 112,013,002,815 |
| 純資産の部合計 | 117,673,096,929 | 112,013,002,815 |
| 負債・純資産合計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
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