アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 260,728,439 |
| コール・ローン | 2,626,699,429 | 2,281,701,116 |
| 投資信託受益証券 | 110,087,303,486 | 98,564,507,390 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,911 |
| 未収入金 | 859,513,700 | － |
| 流動資産計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
| 資産の部合計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 650,051,019 | 595,385,059 |
| 未払解約金 | 797,550,171 | 270,753,971 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,749 | 2,531,241 |
| 未払委託者報酬 | 109,525,015 | 84,375,015 |
| 未払利息 | 7,412 | － |
| その他未払費用 | 194,375 | 177,244 |
| 流動負債計 | 1,560,613,741 | 953,222,530 |
| 負債の部合計 | 1,560,613,741 | 953,222,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,512,754,959 | 148,846,264,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,499,752,144 | -48,692,450,530 |
| （分配準備積立金） | 9,622,364,221 | 16,017,722,234 |
| 元本等合計 | 112,013,002,815 | 100,153,814,326 |
| 純資産の部合計 | 112,013,002,815 | 100,153,814,326 |
| 負債・純資産合計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
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