アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 260,728,439 | 590,297,845 |
| コール・ローン | 2,281,701,116 | 3,087,746,803 |
| 投資信託受益証券 | 98,564,507,390 | 98,896,286,364 |
| 親投資信託受益証券 | 99,911 | 99,911 |
| 流動資産計 | 101,107,036,856 | 102,574,430,923 |
| 資産の部合計 | 101,107,036,856 | 102,574,430,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 595,385,059 | 564,983,997 |
| 未払解約金 | 270,753,971 | 176,718,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,531,241 | 2,841,598 |
| 未払委託者報酬 | 84,375,015 | 94,720,106 |
| その他未払費用 | 177,244 | 181,710 |
| 流動負債計 | 953,222,530 | 839,445,508 |
| 負債の部合計 | 953,222,530 | 839,445,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,846,264,856 | 141,245,999,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,692,450,530 | -39,511,013,868 |
| （分配準備積立金） | 16,017,722,234 | 13,135,131,704 |
| 元本等合計 | 100,153,814,326 | 101,734,985,415 |
| 純資産の部合計 | 100,153,814,326 | 101,734,985,415 |
| 負債・純資産合計 | 101,107,036,856 | 102,574,430,923 |
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