アジア好利回りリート・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月9日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月15日至 2021年3月12日	自 2021年3月13日至 2021年9月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,416,315,865	8,818,971,368
有価証券売買等損益	6,387,176,523	467,432,483
営業収益合計	8,803,492,388	9,286,403,851
営業費用
支払利息	1,430,570	1,264,799
受託者報酬	19,870,896	19,638,245
委託者報酬	662,363,237	654,608,257
その他費用	864,623	973,016
営業費用合計	684,529,326	676,484,317
営業利益又は営業損失（△）	8,118,963,062	8,609,919,534
経常利益又は経常損失（△）	8,118,963,062	8,609,919,534
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,118,963,062	8,609,919,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	67,985,339	28,349,511
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-59,710,781,148	-50,499,752,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,315,498,381	7,357,820,410
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,315,498,381	7,357,820,410
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,663,796,763	2,667,769,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,663,796,763	2,667,769,105
分配金	4,448,533,256	4,060,592,324