有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	148,685,217,840	282,605,993,548
投資信託受益証券合計		148,685,217,840	282,605,993,548
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	99,971	100,340
親投資信託受益証券合計		99,971	100,340
合計			282,606,093,888

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
アジア好利回りリート・ファンドは、「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」は、「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」のシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。