有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	65,619,255,572	115,844,233,786
投資信託受益証券合計		65,619,255,572	115,844,233,786
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	99,971	99,990
親投資信託受益証券合計		99,971	99,990
合計			115,844,333,776

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
アジア好利回りリート・ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。