有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
SMAM アジア・リート・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2016年2月29日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	270,598,400,714
現金および現金同等物	12,121,455,909
未収入金:
売却投資有価証券	261,722,378
配当金	1,032,375,806
資産合計	284,013,954,807
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	586,193
未払金:
償還可能受益証券保有者への分配金	1,155,084,922
償還受益証券	1,056,820,000
購入投資有価証券	2,849
投資運用報酬	242,640,620
管理事務代行報酬	41,119,630
保管報酬	29,861,841
専門家報酬	5,897,406
名義書換代行報酬	5,299,161
受託報酬	5,139,009
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	2,542,451,631
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	281,471,503,176

●投資明細表(2016年2月29日現在)

株数	銘柄名	純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
	普通株式(96.1%)
	オーストラリア(36.8%)
	不動産投資信託(36.8%)
7,720,000	BWP Trust	0.7	2,016,555,986
12,931,802	Charter Hall Group	1.6	4,597,752,713
11,072,000	Charter Hall Retail REIT Class REIT	1.4	3,847,258,082
48,124,000	Cromwell Property Group	1.4	3,938,000,199
10,575,991	Dexus Property Group	2.3	6,420,428,623
1,048,369	Folkestone Education Trust	0.1	186,790,342
16,528,308	GDI Property Group	0.4	1,139,311,511
21,997,332	Goodman Group	4.1	11,509,664,908
30,715,000	GPT Group	4.3	12,183,262,338
2,225,232	Growthpoint Properties Australia, Ltd.	0.2	550,759,054
6,766,585	Investa Office Fund	0.8	2,165,748,498
34,987,832	Mirvac Group Class REIT	1.8	5,161,977,363
62,915,931	Scentre Group	7.9	22,166,138,263
39,501,973	Stockland	4.7	13,280,144,978
57,095,652	Vicinity Centres	5.1	14,315,660,788
			103,479,453,646
	オーストラリア合計		103,479,453,646
	香港(15.8%)
	不動産投資信託(15.8%)
119,300,000	Champion REIT	2.3	6,511,205,660
38,806,500	Link REIT	8.8	24,728,747,473
57,754,000	Prosperity REIT	0.8	2,355,708,304
14,710,000	Regal Real Estate Investment Trust	0.1	380,071,933
35,149,000	Spring Real Estate Investment Trust	0.6	1,591,844,686
44,384,000	Sunlight Real Estate Investment Trust	0.9	2,493,276,989
109,790,000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.3	6,470,263,134
			44,531,118,179
	香港合計		44,531,118,179
	マレーシア(0.6%)
	不動産投資信託(0.6%)
40,950,200	Sunway Real Estate Investment Trust Class REIT	0.6	1,747,772,245
	マレーシア合計		1,747,772,245
	ニュージーランド(0.4%)
	不動産投資信託(0.4%)
12,283,304	Kiwi Property Group, Ltd.	0.4	1,247,847,558
	ニュージーランド合計		1,247,847,558
	シンガポール(42.2%)
	不動産投資信託(42.2%)
5,727,925	AIMS AMP Capital Industrial REIT	0.2	606,755,638
11,320,000	Ascendas Hospitality Trust	0.2	699,487,114
3,203,700	Ascendas India Trust	0.1	226,244,005
93,960,984	Ascendas Real Estate Investment Trust	6.5	18,247,588,913
79,526,500	CapitaLand Commercial Trust, Ltd.	3.2	9,126,210,318
109,362,800	CapitaLand Mall Trust	6.8	19,220,129,166
32,352,300	CapitaLand Retail China Trust	1.3	3,699,666,624
29,180,200	CDL Hospitality Trusts	1.1	2,997,373,063
20,957,000	Far East Hospitality Trust Class REIT	0.4	1,067,936,438
19,934,000	First Real Estate Investment Trust	0.7	1,863,643,957
74,791,000	Fortune Real Estate Investment Trust	3.2	8,880,466,250
28,121,000	Frasers Centrepoint Trust Class REIT	1.6	4,479,544,319
25,215,500	Frasers Commercial Trust	0.9	2,488,944,783
11,945,500	Frasers Hospitality Trust	0.3	747,724,312
30,900,000	Keppel DC REIT Class REIT	0.9	2,616,094,967
5,412,200	Keppel REIT	0.1	408,266,980
103,736,900	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.9	2,622,324,217
68,833,900	Mapletree Commercial Trust	2.8	7,788,683,486
103,106,000	Mapletree Greater China Commercial Trust	2.7	7,529,530,508
35,535,300	Mapletree Industrial Trust	1.6	4,405,863,483
41,783,700	Mapletree Logistics Trust	1.2	3,269,294,747
20,930,000	OUE Hospitality Trust	0.4	1,259,717,196
4,072,500	Parkway Life Real Estate Investment Trust	0.3	771,286,380
16,290,000	Soilbuild Business Space REIT	0.3	928,158,186
67,708,100	Starhill Global REIT Class REIT	1.4	4,047,990,326
65,640,500	Suntec Real Estate Investment Trust	3.1	8,796,925,579
			118,795,850,955
	シンガポール合計		118,795,850,955
	タイ(0.3%)
	不動産投資信託(0.3%)
18,916,000	IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	0.3	779,030,704
	タイ合計		779,030,704
	普通株式合計(取得原価:301,830,783,273円)		270,581,073,287