有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
SMAM アジア・リート・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2017年2月28日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	189,633,387,490
現金	8,441,577,640
未収入金:
売却投資有価証券	36,795,079
配当金	658,062,855
資産合計	198,769,823,064
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	4,736,010
未払金:
償還受益証券	1,001,985,000
購入投資有価証券	395,004,821
投資運用報酬	455,324,739
管理事務代行報酬	26,208,668
保管報酬	22,705,136
専門家報酬	5,275,827
名義書換代行報酬	3,312,488
受託報酬	3,276,084
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	1,917,828,773
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	196,851,994,291

●投資明細表(2017年2月28日現在)

株数	銘柄名	純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
	普通株式 (96.3%)
	オーストラリア (33.7%)
	不動産投資信託 (33.7%)
8,241,802	Charter Hall Group	1.9	3,729,248,899
2,144,843	Charter Hall Long Wale REIT Class REIT	0.4	732,486,228
1,582,000	Charter Hall Retail REIT Class REIT	0.3	583,817,650
19,974,000	Cromwell Property Group	0.9	1,692,445,628
6,805,991	Dexus Property Group	2.8	5,526,839,006
1,148,369	Folkestone Education Trust	0.1	276,600,487
14,777,332	Goodman Group	4.9	9,597,462,668
11,155,000	GPT Group	2.4	4,730,749,401
1,285,232	Growthpoint Properties Australia, Ltd.	0.2	351,578,330
9,326,585	Investa Office Fund	1.9	3,746,735,044
36,787,832	Mirvac Group Class REIT	3.5	6,803,871,513
33,720,503	Scentre Group	6.4	12,647,188,243
27,212,598	Stockland	5.6	11,049,063,103
19,295,652	Vicinity Centres	2.4	4,797,011,393
			66,265,097,593
	オーストラリア合計		66,265,097,593
	香港 (15.9%)
	不動産投資信託 (15.9%)
70,390,000	Champion REIT	2.3	4,525,002,929
24,241,500	Link REIT	9.5	18,710,784,861
30,304,000	Prosperity REIT	0.7	1,388,993,195
2,999,000	Spring Real Estate Investment Trust	0.1	137,460,091
30,354,000	Sunlight Real Estate Investment Trust	1.0	1,999,425,242
69,210,000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.3	4,608,757,587
			31,370,423,905
	香港合計		31,370,423,905
	マレーシア (0.9%)
	不動産投資信託 (0.9%)
40,950,200	Sunway Real Estate Investment Trust Class REIT	0.9	1,754,259,393
	マレーシア合計		1,754,259,393
	ニュージーランド (0.5%)
	不動産投資信託 (0.5%)
9,183,304	Kiwi Property Group, Ltd.	0.5	1,062,662,187
	ニュージーランド合計		1,062,662,187
	シンガポール (44.8%)
	GAS (0.2%)
12,102,400	Keppel Infrastructure Trust	0.2	479,259,299
	不動産投資信託 (44.6%)
5,727,925	AIMS AMP Capital Industrial REIT	0.3	620,912,588
3,820,000	Ascendas Hospitality Trust	0.1	230,730,050
3,203,700	Ascendas India Trust	0.1	279,365,123
72,400,984	Ascendas Real Estate Investment Trust	7.3	14,480,325,476
33,697,000	CapitaLand Commercial Trust	2.1	4,205,422,970
84,762,800	CapitaLand Mall Trust	6.8	13,358,735,989
13,712,700	CapitaLand Retail China Trust	0.8	1,563,261,692
8,090,200	CDL Hospitality Trusts	0.5	915,818,778
4,137,000	Far East Hospitality Trust Class REIT	0.1	193,613,320
19,634,000	First Real Estate Investment Trust	1.0	2,018,393,136
53,581,000	Fortune Real Estate Investment Trust	3.4	6,726,699,244
23,423,500	Frasers Centrepoint Trust Class REIT	1.9	3,747,793,304
18,645,500	Frasers Commercial Trust	1.0	1,894,399,634
40,901,000	Frasers Logistics & Industrial Trust Class REIT	1.6	3,190,306,350
51,256,596	Keppel DC REIT Class REIT	2.5	4,838,665,660
2,012,200	Keppel REIT	0.1	166,611,641
94,436,900	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1.5	2,946,457,463
78,429,163	Mapletree Commercial Trust	4.8	9,411,583,194
36,656,000	Mapletree Greater China Commercial Trust	1.5	2,888,518,468
33,535,300	Mapletree Industrial Trust	2.3	4,466,941,654
29,283,700	Mapletree Logistics Trust	1.3	2,518,420,579
11,430,000	OUE Hospitality Trust	0.3	635,513,647
1,922,500	Parkway Life Real Estate Investment Trust	0.2	373,737,321
59,629,700	Starhill Global REIT Class REIT	1.8	3,530,109,609
18,501,700	Suntec Real Estate Investment Trust	1.3	2,560,658,035
			87,762,994,925
	シンガポール合計		88,242,254,224
	タイ (0.5%)
	不動産投資信託 (0.5%)
18,916,000	IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	0.5	927,681,125
	タイ合計		927,681,125
	普通株式合計 (取得原価:195,278,549,604円)		189,622,378,427