りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,927,642 | 28,559,255 |
| 受取利息 | 936 | 500 |
| 有価証券売買等損益 | -3,553,837 | 621,423 |
| 営業収益合計 | 32,374,741 | 29,181,178 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,557 | 76,069 |
| 委託者報酬 | 2,986,935 | 2,537,250 |
| その他費用 | 22,604 | 18,941 |
| 営業費用合計 | 3,099,096 | 2,632,260 |
| 全事業営業利益 | 29,275,645 | 26,548,918 |
| 当期経常利益 | 29,275,645 | 26,548,918 |
| 当年度純利益 | 29,275,645 | 26,548,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,380 | 1,334,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,196,251 | -69,307,322 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,734,630 | 13,175,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,734,630 | 13,175,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 38,372,267 | 31,501,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
