りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,909,145 | 35,927,642 |
| 受取利息 | 1,167 | 936 |
| 有価証券売買等損益 | -26,550,655 | -3,553,837 |
| 営業収益合計 | 19,359,657 | 32,374,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 100,945 | 89,557 |
| 委託者報酬 | 3,366,068 | 2,986,935 |
| その他費用 | 25,153 | 22,604 |
| 営業費用合計 | 3,492,166 | 3,099,096 |
| 全事業営業利益 | 15,867,491 | 29,275,645 |
| 当期経常利益 | 15,867,491 | 29,275,645 |
| 当年度純利益 | 15,867,491 | 29,275,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 586,589 | -35,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,869,639 | -76,196,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,730,752 | 11,734,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,730,752 | 11,734,630 |
| 分配金 | 42,180,226 | 38,372,267 |
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