りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,623,737 | 10,107,736 |
| 投資信託受益証券 | 590,522,585 | 498,947,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,396 | 2,001,994 |
| 未収入金 | － | 6,910,000 |
| 流動資産計 | 603,147,718 | 517,967,522 |
| 資産の部合計 | 603,147,718 | 517,967,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,746,896 | 5,809,636 |
| 未払解約金 | － | 6,885,015 |
| 未払受託者報酬 | 16,175 | 14,058 |
| 未払委託者報酬 | 539,529 | 468,838 |
| その他未払費用 | 25,153 | 22,604 |
| 流動負債計 | 7,327,753 | 13,200,151 |
| 負債の部合計 | 7,327,753 | 13,200,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,689,604 | 580,963,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,869,639 | -76,196,251 |
| （分配準備積立金） | 31,438,385 | 22,175,599 |
| 元本等合計 | 595,819,965 | 504,767,371 |
| 純資産の部合計 | 595,819,965 | 504,767,371 |
| 負債・純資産合計 | 603,147,718 | 517,967,522 |
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