りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,611,746 | 10,623,737 |
| 投資信託受益証券 | 672,973,893 | 590,522,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,598 | 2,001,396 |
| 未収入金 | 4,461,000 | － |
| 流動資産計 | 692,047,237 | 603,147,718 |
| 資産の部合計 | 692,047,237 | 603,147,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,402,116 | 6,746,896 |
| 未払解約金 | 3,517,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,279 | 16,175 |
| 未払委託者報酬 | 576,112 | 539,529 |
| その他未払費用 | 23,681 | 25,153 |
| 流動負債計 | 11,536,645 | 7,327,753 |
| 負債の部合計 | 11,536,645 | 7,327,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,211,659 | 674,689,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,701,067 | -78,869,639 |
| （分配準備積立金） | 34,082,124 | 31,438,385 |
| 元本等合計 | 680,510,592 | 595,819,965 |
| 純資産の部合計 | 680,510,592 | 595,819,965 |
| 負債・純資産合計 | 692,047,237 | 603,147,718 |
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