りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月9日 | 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,870,728 | 5,487,032 |
| 投資信託受益証券 | 368,192,270 | 238,341,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,194 | 2,002,393 |
| 未収入金 | 43,000,000 | － |
| 流動資産計 | 421,065,192 | 245,831,368 |
| 資産の部合計 | 421,065,192 | 245,831,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,850,933 | 3,276,830 |
| 未払受託者報酬 | 11,912 | 6,794 |
| 未払委託者報酬 | 397,391 | 226,776 |
| その他未払費用 | 18,941 | 12,203 |
| 流動負債計 | 5,279,177 | 3,522,603 |
| 負債の部合計 | 5,279,177 | 3,522,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,093,337 | 327,683,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,307,322 | -85,374,289 |
| （分配準備積立金） | 13,631,916 | 5,116,036 |
| 元本等合計 | 415,786,015 | 242,308,765 |
| 純資産の部合計 | 415,786,015 | 242,308,765 |
| 負債・純資産合計 | 421,065,192 | 245,831,368 |
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