有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月9日現在 | 当期 平成26年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,611,746 | 10,623,737 | |||
| 投資信託受益証券 | 672,973,893 | 590,522,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,598 | 2,001,396 | |||
| 未収入金 | 4,461,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 692,047,237 | 603,147,718 | |||
| 資産合計 | 692,047,237 | 603,147,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,402,116 | 6,746,896 | |||
| 未払解約金 | 3,517,457 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,279 | 16,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 576,112 | 539,529 | |||
| その他未払費用 | 23,681 | 25,153 | |||
| 流動負債合計 | 11,536,645 | 7,327,753 | |||
| 負債合計 | 11,536,645 | 7,327,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 740,211,659 | ※1 674,689,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,701,067 | ※2 △ 78,869,639 | |||
| (分配準備積立金) | 34,082,124 | 31,438,385 | |||
| 元本等合計 | 680,510,592 | 595,819,965 | |||
| 純資産合計 | 680,510,592 | 595,819,965 | |||
| 負債純資産合計 | 692,047,237 | 603,147,718 | |||
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