有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月9日現在 | 当 期 平成26年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,623,737 | 10,107,736 | |||
| 投資信託受益証券 | 590,522,585 | 498,947,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,001,396 | 2,001,994 | |||
| 未収入金 | - | 6,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 603,147,718 | 517,967,522 | |||
| 資産合計 | 603,147,718 | 517,967,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,746,896 | 5,809,636 | |||
| 未払解約金 | - | 6,885,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,175 | 14,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 539,529 | 468,838 | |||
| その他未払費用 | 25,153 | 22,604 | |||
| 流動負債合計 | 7,327,753 | 13,200,151 | |||
| 負債合計 | 7,327,753 | 13,200,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 674,689,604 | ※1 580,963,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,869,639 | ※2 △ 76,196,251 | |||
| (分配準備積立金) | 31,438,385 | 22,175,599 | |||
| 元本等合計 | 595,819,965 | 504,767,371 | |||
| 純資産合計 | 595,819,965 | 504,767,371 | |||
| 負債純資産合計 | 603,147,718 | 517,967,522 | |||
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