有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年2月末日 | 164,638,405 | - | 0.9791 | - |
| 3月末日 | 212,801,172 | - | 1.0212 | - |
| 4月末日 | 201,477,420 | - | 1.0516 | - |
| 5月末日 | 175,191,220 | - | 1.0201 | - |
| 6月末日 | 151,647,447 | - | 0.9362 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年7月9日) | 152,198,353 | 153,008,252 | 0.9396 | 0.9446 |
| 7月末日 | 148,465,813 | - | 0.9166 | - |
| 8月末日 | 145,182,442 | - | 0.8963 | - |
| 9月末日 | 150,509,021 | - | 0.9292 | - |
| 10月末日 | 152,636,340 | - | 0.9423 | - |
| 11月末日 | 146,576,515 | - | 0.9313 | - |
| 12月末日 | 147,089,566 | - | 0.9359 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月9日) | 146,913,503 | 147,699,282 | 0.9348 | 0.9398 |
| 平成26年1月末日 | 140,603,274 | - | 0.9060 | - |
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