有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月9日) | 152,198,353 | 153,008,252 | 0.9396 | 0.9446 |
| 平成25年8月末日 | 145,182,442 | - | 0.8963 | - |
| 9月末日 | 150,509,021 | - | 0.9292 | - |
| 10月末日 | 152,636,340 | - | 0.9423 | - |
| 11月末日 | 146,576,515 | - | 0.9313 | - |
| 12月末日 | 147,089,566 | - | 0.9359 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月9日) | 146,913,503 | 147,699,282 | 0.9348 | 0.9398 |
| 平成26年1月末日 | 140,603,274 | - | 0.9060 | - |
| 2月末日 | 136,847,846 | - | 0.9173 | - |
| 3月末日 | 138,864,068 | - | 0.9493 | - |
| 4月末日 | 138,685,404 | - | 0.9511 | - |
| 5月末日 | 136,304,551 | - | 0.9475 | - |
| 6月末日 | 137,053,568 | - | 0.9592 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月9日) | 135,070,799 | 135,778,478 | 0.9543 | 0.9593 |
| 7月末日 | 136,050,584 | - | 0.9612 | - |
| 8月末日 | 137,762,227 | - | 0.9733 | - |
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