有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月9日) | 69,264,280 | 69,484,553 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月9日) | 53,076,983 | 53,244,393 | 0.9511 | 0.9541 |
| 平成26年2月末日 | 52,109,021 | - | 0.9354 | - |
| 3月末日 | 53,592,814 | - | 0.9704 | - |
| 4月末日 | 53,809,653 | - | 0.9743 | - |
| 5月末日 | 39,431,316 | - | 0.9728 | - |
| 6月末日 | 35,170,051 | - | 0.9869 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月9日) | 34,101,807 | 34,205,784 | 0.9839 | 0.9869 |
| 7月末日 | 34,346,524 | - | 0.9910 | - |
| 8月末日 | 34,849,781 | - | 1.0055 | - |
| 9月末日 | 31,622,968 | - | 0.9817 | - |
| 10月末日 | 31,923,498 | - | 0.9911 | - |
| 11月末日 | 21,204,572 | - | 1.0394 | - |
| 12月末日 | 21,021,754 | - | 1.0305 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月9日) | 20,828,028 | 20,889,229 | 1.0210 | 1.0240 |
| 平成27年1月末日 | 19,914,346 | - | 0.9762 | - |
| 2月末日 | 20,166,975 | - | 0.9886 | - |
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